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利好来了,历史有惊人的相似之处|谈股论金

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利好来了,历史有惊人的相似之处| 谈股论金

水皮More 水皮More 2020-07-17













































































































水皮杂谈     一家之言     兼听则明     偏听则暗


利好来了

历史有惊人的相似之处



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盘面消息

A股三大指数今日集体收涨,沪指3200点失而复得,深成指涨幅接近1%。市场成交量大幅萎缩,两市合计成交1.12万亿元,较昨天减少了约0.4万亿元。行业板块涨跌互现,航天军工板块领涨,券商与保险板块领跌。北向资金今日净流入33.01亿元。


具体来看,沪指收盘上涨0.13%,收报3214.13点;深成指上涨0.91%,收报13114.94点;创业板指上涨0.61%,收报2662.40点。



小水看盘


“不干预”这三个字说起来容易,做起来很难。最近沪深股市有一波上冲行情,指数刚刚过了3000点,上冲到3458点,方方面面的降温措施,包括理性投资的警告接踵而来。最具体的是社保基金的减持,一个是交通银行,一个是人保,应该讲释放的信号还是比较强烈的。

 

最关键的是交通银行减持的股价实际上还不到净资产的60%,也就是说是以低于净资产的价格就在减持。这种事情要是放在一般的交易中,那就是国有资产的流失。但是因为社保基金股票是配售来的,所以减持也不是一点道理都没有的。


但是水皮觉得给社会,给市场传递的信号就不是那么乐观的,也不是那么正面的。昨天交通银行宣布已经完成了减持计划的53%以上,既让人忧虑又让人稍微欣慰,毕竟减持是一次性的,并不涉及到基础股份,减持只是配售部分。同时浦发银行一众高管在昨天就开始进场自己护盘,增持了浦发银行的股票,但是这些量跟社保基金减持的量相比,真的是不值一提了。

 

之前银行股也有护盘,像兴业银行,招商银行的高管也都在前期低位时候自掏腰包护盘。但是重要的机构大股东却要按净资产的半价减持。市场得到的信号就是相对矛盾混乱的。股市大跌之后,方方面面都在反思,所谓不干预的政策是不是并没有执行到位。刘继鹏和吴晓求两位大佬也发表了自己的观点,他们的话题是一样的:谁怕股市涨?


这个问题很有意思。用他们的分析,就是央行希望股市涨,证监会怕股市涨,银保监会是两头怕。央行希望股市涨大家可以理解,因为可以有效化解间接融资在银行的风险。证监会怕股市涨也不是没道理,因为涨起来总归会回落。怕的就是回落之后产生的风险。银保监会是既怕不涨,又怕涨得过急。怕不涨因为银行包括保险公司的权益资产配置无从实现;怕涨得过急,是担心各种资金违规入市,也是要承担监管责任的。


总地来说,其实担心的就是指数涨上去之后。跌下来怎么办?这个问题实际上就是中国股市一直以来的痼疾。上证指数实际上最大权重股的板块就是银行,偏偏银行在内的金融股的估值是最低的。跟白酒相比一个天上一个地下,肯定是严重低估的。即便跟美国股市相比,金融股的估值也只有人家的一半左右,这肯定是不正常的。


水皮刚才就说,交通银行的减持价格怎么能这么低呢?但是有什么约束能够保证金融股上涨之后,还能够相对稳定。水皮想至少在减持方面应该有相应的规定,至少国有股大股东不能以低于净资产的价格减持金融股。因为这涉及到全民资产的保值增值,涉及到价格的确定,更涉及到市场的稳定,因为这一次大盘过了3000点,上冲到3458点也是大金融发挥了一下,发挥之后受减持消息的影响又全面回落了。


不管是银行股,还是保险股都出现了回落。所以不确定的因素还在管理层,管理层应该把不干预原则制度化,也就是水皮刚才提的建议,至少金融股不能在低于净资产的价格基础上去减持,那样对谁都不是一个好的结果。如果这个精神能够有所确定,那么水皮相信上证指数就一定能够稳稳地站在3500点之上了。

 

 

具体到现在的盘面,我们也要有一个现实的心态,既然已经参与其中,就不妨坦然的接受。应该讲今天的调整一方面有反抽,另外一方面也有顺势下探,封堵下方缺口的需求。我们看到上证指数盘中反抽力度弱一点,上午也就弹了1.26%。深成指的力度要强的多,创业板的反弹力度更夸张一点,接近3%。但是到下午快收盘的时候就发现,探底之后再回升创业板的力度相对来讲就要小,因为创业板最后只涨了0.61%,深成指倒是涨了0.91%。上证指数涨了0.13%。


这样的涨幅跟两个市场的权重股表现有很大的关系。现在深成指的第一大权重股已经是五粮液了,今天五粮液实际上最后有1.9%的涨幅。白酒板块相对有一个反弹,所以今天深成指最后落实下来的反弹幅度是最大的。相反上证指数因为今天证券股流出最多,甚至还有跌停的证券股,有点补跌的味道,包括保险也是这样。因为昨天上午保险还有冲击前高的欲望,因为有利好消息支撑,行情突然逆转之后,两个板块是有补跌的需求的。反映到指数上,就相对弱一点。

 

今天特别要关注一下中芯国际的走势。中芯国际今天下跌超过7%,很大程度上印证了大家之前的担心,中芯国际的上市有可能预示科技股,特别是芯片板块从去年9月份到现在的爆炒行情就要告一段落了。今天连带科创板的行情都是相对低迷的,主力资金流出也是比较多的,再加上券商,上证指数走弱大家是可以想见的。中芯国际的走势有没有可能成为科技股炒作的一个拐点,大家要引起高度重视。


因为水皮以前一再说科技股炒作的泡沫的确是比较大的,特别是深证创业板市盈率到了180倍,是有调整需求的。这个调整不是一个6%就可以消化的,会需要一定的时间消化过去大半年炒作的获利盘。相比之下大金融也就是7月1日以后启动的,上证中的大金融实际上从银行板块来讲,已经低回原来的启动点了。所以这个板块的泡沫应该讲是相对比较小的,估值也是比较低的。


如果后面大盘有震荡走高的行情,水皮觉得大概率支撑指数的力量来自于大金融。有可能就像2007年530之后,风格有一个转变。大市值,大金融的股票慢慢地走出补涨行情,推动指数不断地走高。过去大多数充分炒作的题材股,概念股有可能就会波澜不惊,甚至有所下滑。当然这只是一种可能,我们只不过是分析一下。


今天盘面上个股涨跌幅是一半对一半,资金是急剧的萎缩,上证只有4800亿元,大概是前期的60%。深成指只有6295亿元,也是前期的60%,缩量基上已经到一个比较合适的比例。相比之下,两个市场加起来也就11161.3亿元,这个缩量是比较明显的。现在市场需要企稳,大家也不要抱太大的期望能够一把反抽就上去。


水皮觉得这个期望不现实,因为企稳之后,慢慢要重新发掘新的领涨板块,新的龙头板块。资金要有新的集中目标,这样才能带动指数走出持续震荡向上的行情,也是需要时间的。下周形势可能就会明朗了。


还有一个重要的指标大家要知道,就是号称聪明钱的北向资金。


今天聪明钱流入是33亿,尤其是在2:40以后快速回流。和北向资金的风向形成对比的就是恒生指数。恒生指数今天是上涨了0.47%。在这一轮行情下跌之后,各种分析就会考虑到中美关系。


中美关系因为香港问题现在有点激化,所以香港恒生指数已经连跌6天,走势也非常关键,一定程度上代表着心态是否稳定。所以我们今天看到恒生指数出现了一个反弹,一定程度上也可以解释北向资金重新流入A股的合理性。所以大家就想想巴菲特那句话,其实就不会那么恐惧了。


就在今天收盘之后,中国银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》,保险公司的自主运作空间将得以加大,配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强,最高可占到上季末总资产的45%,中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。这是3月份的时候,银保监会就在准备的工作,在这个时候发出来应该讲,一方面本身对市场有安抚,有释放利好的作用,对冲前期降温的一些措施;另外一方面对大金融板块的确能够起到输送弹药的作用。大家可以踏踏实实的过一个周末了。


一句话点评:利好来了,历史有惊人的相似之处


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